Clarification: JSON statement ContractNo linkage, settlement-date semantics and fee totals
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評価
- 難易度
- 5/5
- 見積もり時間
- 1週間以上
- 初心者へのやさしさ
- 35/100
- issue の種類
- ドキュメント
- 明瞭さ
- 明確に書かれている
- 活発さ
- 活発
- 技術スタック
- json, openapi, rust, typescript
- 領域
- api, documentation
調査の方向性
Start with the changelog entries for GET /v1/statement/list and GET /v1/statement/download, then compare the statement types in longbridge-terminal/src/data/statement.rs with the referenced execution history, order detail, and cash flow contracts and Rust SDK asset contracts. Document what those sources establish about contract identifiers, settlement dates, cash amounts, and fees, and identify any gaps they leave. Done means the API semantics and limitations are documented or linked, with a synthetic example if needed.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
I am implementing read-only reconciliation of official JSON account statements with the OpenAPI trade records. Could you point me to the documented contracts for the following fields? This is a request for API semantics, not account-specific troubleshooting.
References:
- Statement endpoints announced in the changelog: GET
/v1/statement/listand GET/v1/statement/download. - Public statement types in longbridge-terminal, revision c23b905, together with the asset request/response contracts in Rust SDK 5.3.0.
- Execution history, order detail, and cash flow.
-
Native identity and corrections. What is the defined relationship between
StockTradeSums/OptionTradeSums→Trades[].ContractNoand execution-historytrade_id/order_id? Is there a read-only endpoint or statement field that provides the explicit mapping, including grouped fills, cancellations, and corrected confirmations? A documented mapping is preferable to matching by symbol, quantity, amount, or time. -
Actual settlement versus scheduled settlement. What formats and time-zone conventions apply to
TradeDate,SettleDate, andTradeDones[].TradeDoneTime? DoesSettleDateidentify the scheduled value date or confirm completed cash settlement? Which source field distinguishes actually settled cash from a pending obligation, including month-end records inOutstandingSums? If the API only reports a calendar date, please confirm that limitation; I will retain date precision rather than invent an intraday timestamp. -
Principal, net cash and fees. Are
TradeAmountandClearAmountrespectively gross principal and actual net settlement cash? Which charges, taxes, deductions and FX effects are included? How shouldFees,LbsgFees.Fees,LbsgFees.GstFee, andLbsgFees.SumAllFeesbe interpreted without double-counting? Are these final at statement generation, and how are later corrections or refunds identified?
No account identifiers, documents, credentials, presigned URLs, or transaction examples are attached. A documentation link or a synthetic example would be sufficient.
- 主要言語
- TypeScript
- スター
- 61
- フォーク
- 30
- 平均マージ
- 7時間 45分
- マージ済み PR（30日）
- 17
環境構築
- Dockerfile・Docker Compose ファイルなし
- プルリクエストのテンプレートなし
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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